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3.50%

长城收益宝货币A7日年化收益率

4.80%

工银60天理财债券A7日年化收益率

4.84%

长江151天期年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 537.91%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 371.95%

购买

金信民兴债券A

近2年 97.06%

购买
添富理财30天A

30天期固收理财

业绩基准 3.68% 详情

广发理财7天债券A

7天期固收理财

业绩基准 3.47% 详情

交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8704 0.8704 0.8620 0.8620 0.0084 0.97% -- -- 购买
2 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 档案 公告 0.8032 0.8032 0.7959 0.7959 0.0073 0.92% 开放 开放 购买
3 167301 保险分级 档案 公告 1.1280 1.1830 1.1200 1.1750 0.0084 0.71% 开放 开放 购买
4 161121 易方达银行分级 档案 公告 0.8733 0.9443 0.8677 0.9387 0.0061 0.65% 开放 开放 购买
5 161723 招商中证银行指数分级 档案 公告 0.9350 0.9952 0.9290 0.9892 0.0064 0.65% 开放 开放 购买
6 512700 银行基金 档案 公告 0.9633 0.9633 0.9571 0.9571 0.0062 0.65% 开放 开放 购买
7 512800 银行ETF 档案 公告 0.9339 0.9339 0.9279 0.9279 0.0060 0.65% 开放 开放 购买
8 004598 南方银行联接C 档案 公告 0.9453 0.9453 0.9394 0.9394 0.0059 0.63% 开放 开放 购买
9 005051 上投摩根标普港股通低波红利指数A 档案 公告 0.9558 0.9558 0.9498 0.9498 0.0060 0.63% 暂停 暂停 购买
10 005052 上投摩根标普港股通低波红利指数C 档案 公告 0.9524 0.9524 0.9464 0.9464 0.0060 0.63% 暂停 暂停 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8704 0.8704 0.8620 0.8620 0.0084 0.97% -- -- 购买
2 167301 保险分级 档案 公告 1.1280 1.1830 1.1200 1.1750 0.0084 0.71% 开放 开放 购买
3 161121 易方达银行分级 档案 公告 0.8733 0.9443 0.8677 0.9387 0.0061 0.65% 开放 开放 购买
4 161723 招商中证银行指数分级 档案 公告 0.9350 0.9952 0.9290 0.9892 0.0064 0.65% 开放 开放 购买
5 512700 银行基金 档案 公告 0.9633 0.9633 0.9571 0.9571 0.0062 0.65% 开放 开放 购买
6 512800 银行ETF 档案 公告 0.9339 0.9339 0.9279 0.9279 0.0060 0.65% 开放 开放 购买
7 004598 南方银行联接C 档案 公告 0.9453 0.9453 0.9394 0.9394 0.0059 0.63% 开放 开放 购买
8 005051 上投摩根标普港股通低波红利指数A 档案 公告 0.9558 0.9558 0.9498 0.9498 0.0060 0.63% 暂停 暂停 购买
9 005052 上投摩根标普港股通低波红利指数C 档案 公告 0.9524 0.9524 0.9464 0.9464 0.0060 0.63% 暂停 暂停 购买
10 004597 南方银行联接A 档案 公告 0.9502 0.9502 0.9443 0.9443 0.0059 0.62% 开放 开放 购买
1 000356 南方丰元C 档案 公告 1.1410 1.2890 1.1390 1.2870 0.0023 0.18% 开放 开放 购买
2 002341 招商招瑞纯债债券发起式A 档案 公告 1.1270 1.1270 1.1250 1.1250 0.0020 0.18% -- -- 购买
3 161618 融通岁岁添利定期开放债券基金A 档案 公告 1.1200 1.3930 1.1180 1.3910 0.0026 0.18% 暂停 暂停 购买
4 000355 南方丰元A 档案 公告 1.1580 1.3100 1.1560 1.3080 0.0023 0.17% 开放 开放 购买
5 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 档案 公告 1.0770 1.0770 1.0754 1.0754 0.0016 0.15% 暂停 暂停 购买
6 161603 融通债券A 档案 公告 1.3080 1.8920 1.3060 1.8900 0.0034 0.15% 开放 开放 购买
7 161653 融通债券B 档案 公告 1.3080 1.8920 1.3060 1.8900 0.0023 0.15% 开放 开放 购买
8 003193 创金合信尊智纯债债券 档案 公告 1.0331 1.0521 1.0317 1.0507 0.0014 0.14% 开放 限制大额 购买
9 165517 信诚双盈(LOF) 档案 公告 0.7890 1.1890 0.7880 1.1880 0.0015 0.13% 开放 开放 购买
10 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 档案 公告 0.9905 0.9905 0.9893 0.9893 0.0012 0.12% 开放 开放 购买
1 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 档案 公告 0.8032 0.8032 0.7959 0.7959 0.0073 0.92% 开放 开放 购买
2 004144 上投摩根安丰回报混合A 档案 公告 1.0932 1.0932 1.0870 1.0870 0.0062 0.57% 开放 暂停 购买
3 004146 上投摩根安泽回报混合A 档案 公告 1.0950 1.0950 1.0890 1.0890 0.0060 0.55% 开放 暂停 购买
4 005228 添富港股通专注成长 档案 公告 0.7412 0.7412 0.7382 0.7382 0.0030 0.41% 暂停 暂停 购买
5 002860 前海开源沪港深新机遇混合 档案 公告 0.9790 1.0790 0.9760 1.0760 0.0033 0.31% 暂停 暂停 购买
6 560002 益民红利成长混合 档案 公告 0.3532 1.2198 0.3521 1.2179 0.0030 0.31% 开放 开放 购买
7 002095 博时新收益A 档案 公告 1.0177 1.0809 1.0150 1.0782 0.0029 0.27% 开放 开放 购买
8 002096 博时新收益C 档案 公告 1.0155 1.0789 1.0129 1.0763 0.0028 0.26% 开放 开放 购买
9 004702 南方金融主题灵活配置混合 档案 公告 0.7850 0.7850 0.7830 0.7830 0.0020 0.26% 开放 开放 购买
10 560003 益民创新优势混合 档案 公告 0.7023 0.7223 0.7006 0.7206 0.0017 0.24% 开放 开放 购买
1 512700 银行基金 档案 公告 0.9633 0.9633 0.9571 0.9571 0.0062 0.65% 开放 开放 购买
2 512800 银行ETF 档案 公告 0.9339 0.9339 0.9279 0.9279 0.0060 0.65% 开放 开放 购买
3 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 5.4078 1.5359 5.3800 1.5280 0.0079 0.52% 开放 开放 购买
4 159954 南方恒生中国企业ETF 档案 公告 0.9315 0.9315 0.9272 0.9272 0.0043 0.46% 暂停 暂停 购买
5 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 1.1254 1.1754 1.1203 1.1703 0.0053 0.46% 暂停 暂停 购买
6 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 1.5986 1.5986 1.5929 1.5929 0.0057 0.36% 开放 开放 购买
7 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 1.6019 1.6019 1.5965 1.5965 0.0054 0.34% 开放 开放 购买
8 510110 海富通上证周期ETF 档案 公告 3.1610 1.2690 3.1540 1.2660 0.0028 0.22% 开放 开放 购买
9 512550 嘉实富时中国A50ETF 档案 公告 0.9471 0.9471 0.9451 0.9451 0.0020 0.21% 开放 开放 购买
10 512850 中信建投北京50ETF 档案 公告 0.9786 0.9786 0.9769 0.9769 0.0017 0.17% -- -- 购买
1 501301 香港大盘 档案 公告 1.0974 1.0974 1.0906 1.0906 0.0068 0.62% 暂停 暂停 购买
2 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7849 0.7849 0.7812 0.7812 0.0037 0.47% 暂停 暂停 购买
3 160138 国企精明A 档案 公告 1.0215 1.0215 1.0168 1.0168 0.0047 0.46% 暂停 暂停 购买
4 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 公告 0.8198 0.8198 0.8172 0.8172 0.0026 0.32% 暂停 暂停 购买
5 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 档案 公告 0.8171 0.8171 0.8145 0.8145 0.0026 0.32% 暂停 暂停 购买
6 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 档案 公告 1.0445 1.0945 1.0424 1.0924 0.0022 0.20% 暂停 暂停 购买
7 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF)A 档案 公告 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.19% 暂停 暂停 购买
8 166402 浦银沪港深基本面 档案 公告 1.0112 1.0112 1.0097 1.0097 0.0015 0.15% 暂停 暂停 购买
9 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.7650 0.7650 0.7640 0.7640 0.0010 0.13% 开放 限制大额 购买
10 165517 信诚双盈(LOF) 档案 公告 0.7890 1.1890 0.7880 1.1880 0.0015 0.13% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8704 0.8704 0.8620 0.8620 0.0084 0.97% -- -- 购买
2 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1637 0.1637 0.1629 0.1629 0.0008 0.49% 暂停 暂停 购买
3 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1637 0.1637 0.1629 0.1629 0.0008 0.49% 暂停 暂停 购买
4 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7849 0.7849 0.7812 0.7812 0.0037 0.47% 暂停 暂停 购买
5 160138 国企精明A 档案 公告 1.0215 1.0215 1.0168 1.0168 0.0047 0.46% 暂停 暂停 购买
6 160139 国企精明C 档案 公告 1.0156 1.0156 1.0109 1.0109 0.0047 0.46% 暂停 暂停 购买
7 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9571 1.0592 0.9528 1.0549 0.0048 0.45% 暂停 暂停 购买
8 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.1235 1.1235 1.1187 1.1187 0.0048 0.43% 暂停 暂停 购买
9 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.1315 1.1315 1.1267 1.1267 0.0048 0.43% 暂停 暂停 购买
10 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2010 0.2010 0.2009 0.2009 0.0001 0.05% 暂停 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 167301 保险分级 档案 1.12854 0.76% 1.1280 0.71% 0.05% 1.1200 购买
2 512700 银行基金 档案 0.96336 0.65% 0.9633 0.65% 0.00% 0.9571 购买
3 512800 银行ETF 档案 0.93388 0.64% 0.9339 0.65% -0.01% 0.9279 购买
4 004597 南方银行联接A 档案 0.95016 0.62% 0.9502 0.62% 0.00% 0.9443 购买
5 004598 南方银行联接C 档案 0.94523 0.62% 0.9453 0.63% -0.01% 0.9394 购买
6 001594 天弘中证银行指数型发起式证券A 档案 1.03607 0.61% 1.0359 0.59% 0.02% 1.0298 购买
7 001595 天弘中证银行指数型发起式证券C 档案 1.02721 0.61% 1.0270 0.59% 0.02% 1.0210 购买
8 160418 华安中证银行份额 档案 0.80260 0.61% 0.8026 0.61% 0.00% 0.7977 购买
9 160517 博时银行 档案 0.93330 0.61% 0.9332 0.60% 0.01% 0.9276 购买
10 160631 鹏华银行分级 档案 0.87127 0.61% 0.8710 0.58% 0.03% 0.8660 购买
1 582003 东吴配置优化灵活配置混合 档案 0.85092 -4.61% 0.8574 -3.88% -0.73% 0.8920 购买
2 050009 博时新兴成长混合 档案 0.46436 -4.26% 0.4640 -4.33% 0.07% 0.4850 购买
3 090020 大成健康产业混合型证券 档案 0.72120 -4.22% 0.7400 -1.73% -2.49% 0.7530 购买
4 320007 诺安成长混合 档案 0.62197 -4.16% 0.6260 -3.54% -0.62% 0.6490 购买
5 001753 红土创新新兴产业混合 档案 0.65904 -4.07% 0.6740 -1.89% -2.18% 0.6870 购买
6 519005 海富通股票混合 档案 0.51726 -4.03% 0.5200 -3.53% -0.50% 0.5390 购买
7 000418 景顺长城成长之星股票 档案 1.30728 -4.02% 1.3060 -4.11% 0.09% 1.3620 购买
8 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 档案 0.90430 -3.91% 0.9286 -1.33% -2.58% 0.9411 购买
9 519960 长信利广混合C 档案 0.84611 -3.91% 0.8481 -3.68% -0.23% 0.8805 购买
10 519961 长信利广混合A 档案 0.89366 -3.90% 0.8958 -3.67% -0.23% 0.9299 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 公告 2018-10-17 3.56% 3.56% 2.21% -2.24% 7.39% -- -15.05% 购买
2 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 公告 2018-10-17 3.48% 3.12% 1.88% -3.25% 5.31% -- -40.50% 购买
3 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2018-10-17 3.42% 3.42% 1.91% -2.52% 6.60% -- -30.50% 购买
4 000217 华安黄金易ETF联接C 公告 2018-10-17 2.88% 2.81% 2.14% -2.08% 11.53% -0.02% 0.38% 购买
5 000216 华安黄金易ETF联接A 公告 2018-10-17 2.86% 2.79% 2.12% -2.00% 12.01% -0.03% 1.03% 购买
6 518880 华安易富黄金ETF 公告 2018-10-17 2.82% 2.77% 2.10% -1.86% 13.16% -0.07% 2.98% 购买
7 159937 博时黄金ETF 公告 2018-10-17 2.81% 2.76% 2.10% -1.93% 13.67% -0.07% 7.10% 购买
8 518800 国泰黄金 公告 2018-10-17 2.81% 2.76% 2.10% -1.92% 13.29% -0.07% 2.37% 购买
9 000218 国泰黄金ETF联接A 公告 2018-10-17 2.80% 2.72% 2.04% -1.80% 3.83% -0.03% 3.83% 购买
10 000929 博时黄金ETFD 公告 2018-10-17 2.80% 2.76% 2.10% -1.81% 14.82% -0.08% 23.43% 购买
1 150169 汇添富恒生指数分级A 公告 2018-10-17 0.10% 0.39% 1.07% 4.49% 14.42% 0.00% 25.43% 购买
2 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 公告 2018-10-17 0.10% 0.43% 1.24% 5.00% 15.93% 0.01% 27.34% 购买
3 671030 西部利得事件驱动股票 公告 2018-10-17 0.04% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% -- 0.05% 购买
4 006138 国联安价值优选股票 公告 2018-10-17 0.03% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% -- 0.05% 购买
5 003184 中证财通中国可持续发展100指数增强C 公告 2018-10-17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 购买
6 320020 诺安策略精选股票 公告 2018-10-17 -0.01% -0.03% -0.17% 0.01% 1.82% 0.00% 47.23% 购买
7 003191 创金合信消费主题股票C 公告 2018-10-17 -0.34% -1.38% -3.80% -7.21% -5.82% -0.05% -5.82% 购买
8 003190 创金合信消费主题股票A 公告 2018-10-17 -0.38% -1.31% -3.71% -7.19% -5.06% -0.04% -5.06% 购买
9 512860 华安MSCI中国A股国际ETF 公告 2018-10-17 -0.72% -0.40% -0.40% -0.40% -0.40% -- -0.40% 购买
10 005826 华夏潜龙精选股票 公告 2018-10-17 -0.79% -0.79% -0.79% -0.79% -0.79% -- -0.79% 购买
1 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 公告 2018-10-17 1.86% 2.31% 3.06% 6.98% 7.70% 0.15% 7.70% 购买
2 165807 东吴鼎利(LOF) 公告 2018-10-17 0.87% -9.48% -7.95% -12.06% -7.40% 0.11% -7.40% 购买
3 000053 鹏华实业债纯债债券 公告 2018-10-17 0.82% 1.10% 2.90% 5.33% 0.45% 0.04% 43.27% 购买
4 002342 融通增益债券A 公告 2018-10-17 0.82% 1.56% 2.30% 8.61% 11.00% 0.09% 11.00% 购买
5 006112 易方达恒惠定开债券发起式 公告 2018-10-17 0.79% 0.98% 2.04% 2.28% 2.28% 0.07% 2.28% 购买
6 005407 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 公告 2018-10-17 0.75% 0.97% 2.23% 3.30% 3.30% 0.08% 3.30% 购买
7 004038 中银富享 公告 2018-10-17 0.74% 0.92% 1.34% 4.15% 5.96% -- 5.96% 购买
8 002478 中欧天添债券A 公告 2018-10-17 0.68% -0.96% -0.86% 0.78% 5.79% -- 5.79% 购买
9 161618 融通岁岁添利定期开放债券基金A 公告 2018-10-17 0.63% 1.27% 1.54% 6.56% 13.44% 0.18% 44.41% 购买
10 161619 融通岁岁添利定期开放债券基金B 公告 2018-10-17 0.63% 1.18% 1.36% 6.09% 12.22% 0.09% 41.38% 购买
1 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 公告 2018-10-17 2.20% 1.53% -0.43% -13.97% -7.00% 0.00% -7.00% 购买
2 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-10-17 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
3 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 公告 2018-10-17 2.09% 1.31% -0.54% -13.20% -7.30% 0.00% -7.30% 购买
4 001285 易方达新鑫混合I 公告 2018-10-17 1.28% 3.53% 2.09% 0.34% 14.20% 0.20% 16.71% 购买
5 001286 易方达新鑫混合E 公告 2018-10-17 1.19% 3.55% 1.39% -0.34% 12.99% 0.20% 15.02% 购买
6 002561 东吴安鑫量化混合 公告 2018-10-17 1.09% 1.20% 1.87% -6.48% 3.53% 0.00% 3.53% 购买
7 004144 上投摩根安丰回报混合A 公告 2018-10-17 0.64% 0.96% 4.15% 4.61% 9.32% 0.57% 9.32% 购买
8 004146 上投摩根安泽回报混合A 公告 2018-10-17 0.62% 0.98% 4.28% 4.78% 9.50% 0.55% 9.50% 购买
9 005728 华宝绿色主题混合 公告 2018-10-17 0.62% 0.68% 0.70% 0.70% 0.70% 0.09% 0.70% 购买
10 002371 大成景明灵活配置混合C 公告 2018-10-17 0.46% 0.46% 0.46% 3.05% 7.66% 0.00% 7.66% 购买
1 518880 华安易富黄金ETF 公告 2018-10-17 2.82% 2.77% 2.10% -1.86% 13.16% -0.07% 2.98% 购买
2 159937 博时黄金ETF 公告 2018-10-17 2.81% 2.76% 2.10% -1.93% 13.67% -0.07% 7.10% 购买
3 518800 国泰黄金 公告 2018-10-17 2.81% 2.76% 2.10% -1.92% 13.29% -0.07% 2.37% 购买
4 159934 易方达黄金ETF 公告 2018-10-17 2.80% 2.75% 2.07% -1.97% 12.99% -0.07% 10.38% 购买
5 511260 上证10年期国债ETF 公告 2018-10-17 0.36% 0.69% 0.00% 3.03% 2.90% 0.08% 2.90% 购买
6 511290 国债十年 公告 2018-10-17 0.34% 0.55% -0.39% 1.57% 1.57% 0.08% 1.57% 购买
7 511310 富国中证10年期国债ETF 公告 2018-10-17 0.32% 0.67% -0.13% 3.28% 3.28% 0.08% 3.28% 购买
8 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 公告 2018-10-17 0.25% 0.48% 1.41% 2.20% 2.20% 0.10% 2.20% 购买
9 511220 海富通上证可质押城投债ETF 公告 2018-10-17 0.22% 0.66% 2.23% 5.36% 13.18% 0.03% 19.51% 购买
10 511010 国泰上证5年期国债ETF 公告 2018-10-17 0.21% 0.65% 0.62% 3.58% 5.25% 0.00% 17.77% 购买
1 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 公告 2018-10-17 3.48% 3.12% 1.88% -3.25% 5.31% -- -40.50% 购买
2 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2018-10-17 3.42% 3.42% 1.91% -2.52% 6.60% -- -30.50% 购买
3 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 公告 2018-10-17 1.72% 2.31% 1.87% -1.53% 7.25% -- -29.00% 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2018-10-17 1.59% 4.37% -4.26% -13.85% -23.04% 0.13% -23.50% 购买
5 165807 东吴鼎利(LOF) 公告 2018-10-17 0.87% -9.48% -7.95% -12.06% -7.40% 0.11% -7.40% 购买
6 164210 天弘同利 公告 2018-10-17 0.48% 0.87% 1.66% 3.57% 15.23% 0.10% 44.84% 购买
7 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 公告 2018-10-17 0.47% 0.86% 2.03% 3.93% 9.05% 0.09% 46.54% 购买
8 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 公告 2018-10-17 0.44% 0.94% 0.75% 7.87% 8.46% 0.11% 8.46% 购买
9 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 公告 2018-10-17 0.43% 0.94% 0.61% 5.96% 5.96% 0.10% 5.96% 购买
10 501100 安康 公告 2018-10-17 0.41% 0.68% 0.81% 2.77% 3.86% -- 3.86% 购买
1 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 公告 2018-10-17 3.56% 3.56% 2.21% -2.24% 7.39% -- -15.05% 购买
2 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 公告 2018-10-17 3.48% 3.12% 1.88% -3.25% 5.31% -- -40.50% 购买
3 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2018-10-17 3.42% 3.42% 1.91% -2.52% 6.60% -- -30.50% 购买
4 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 公告 2018-10-17 1.72% 2.31% 1.87% -1.53% 7.25% -- -29.00% 购买
5 001061 华夏海外收益债券A 公告 2018-10-17 0.40% 2.10% 5.85% 2.84% 24.75% -- 45.50% 购买
6 003385 工银全球美元债A人民币 公告 2018-10-17 0.39% 1.36% 3.83% 5.44% 1.39% -- 1.39% 购买
7 003387 工银全球美元债C 公告 2018-10-17 0.37% 1.32% 3.75% 5.04% 0.69% -- 0.69% 购买
8 000342 嘉实新兴市场A1 公告 2018-10-17 0.33% 1.26% 5.22% 2.20% 25.35% -- 53.30% 购买
9 001063 华夏海外收益债券C 公告 2018-10-17 0.33% 2.07% 5.74% 2.41% 23.11% -- 42.10% 购买
10 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 公告 2018-10-17 0.31% 1.44% 6.05% 3.77% 1.53% -- 1.53% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150300 华安中证银行B份额 公告 0.5592 0.5592 0.5496 0.5496 0.0096 1.75% 0.595 6.40% --
2 150292 中融银行B 公告 0.5950 0.5950 0.5850 0.5850 0.0100 1.71% 0.632 6.22% --
3 150256 易方达银行B 公告 0.7297 0.7297 0.7186 0.7186 0.0111 1.54% -- -- --
4 150228 鹏华银行分级B 公告 0.6990 0.6990 0.6890 0.6890 0.0100 1.45% 0.753 7.73% --
5 150250 招商中证银行B 公告 0.8324 0.8324 0.8205 0.8205 0.0119 1.45% 0.872 4.76% --
6 150330 保险分级B 公告 1.2190 1.2190 1.2020 1.2020 0.0170 1.41% 1.303 6.89% --
7 150268 博时银行B 公告 0.8227 0.8227 0.8116 0.8116 0.0111 1.37% 1.048 27.39% --
8 150242 银行B级 公告 0.8690 0.8690 0.8590 0.8590 0.0100 1.16% 0.916 5.41% --
9 150158 信诚中证800金融指数分级B 公告 0.7050 1.8530 0.6970 1.8450 0.0172 1.15% 0.765 8.51% --
10 150282 长盛中证金融地产B份额 公告 0.3500 0.3500 0.3480 0.3480 0.0020 0.57% 0.559 59.71% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000685 上投摩根现金管理货币 公告 3.3980 12.2950% 4.01% 7.44% 9.27% 12.46% 2018-10-17 暂停 开放 购买
2 000912 英大现金宝 公告 6.3707 6.0030% 2.95% 7.72% 10.65% 14.08% 2018-10-17 开放 开放 购买
3 128011 国投瑞银货币B 公告 1.9208 4.4280% 3.21% 7.87% 10.73% 38.55% 2018-10-17 限制大额 开放 购买
4 000872 北信瑞丰宜投宝B 公告 2.2740 4.4200% 3.15% 7.91% 10.32% 13.17% 2018-10-17 开放 开放 购买
5 121011 国投瑞银货币A 公告 1.8611 4.1810% 3.02% 7.35% 9.93% 35.36% 2018-10-17 限制大额 开放 购买
6 000871 北信瑞丰宜投宝A 公告 2.2076 4.1660% 2.95% 7.39% 9.53% 12.13% 2018-10-17 开放 开放 购买
7 003034 平安日鑫A 公告 2.2895 4.0820% 3.18% 7.97% 8.07% 8.07% 2018-10-17 限制大额 开放 购买
8 004120 国富安享货币 公告 1.3503 4.0390% 3.13% 5.73% 5.73% 5.73% 2018-10-17 限制大额 开放 购买
9 000836 国投瑞银钱多宝货币A 公告 2.0869 4.0070% 3.42% 8.77% 11.55% 15.68% 2018-10-17 限制大额 开放 购买
10 000837 国投瑞银钱多宝货币I 公告 2.0869 4.0070% 3.42% 8.77% 11.55% 15.68% 2018-10-17 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 485022 工银60天理财债券B 0.7707 5.0980% 1.0663 6.3240% 28.49% 2018-10-17 限制大额 开放 购买
2 485122 工银60天理财债券A 0.6952 4.8000% 0.9922 5.9990% 26.35% 2018-10-17 限制大额 开放 购买
3 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.4736 4.2690% 1.0457 4.0280% 7.13% 2018-10-17 暂停 开放 购买
4 550013 信诚理财7日盈债券B 1.6763 4.0940% 1.0743 3.7390% 22.06% 2018-10-17 暂停 开放 购买
5 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 1.4216 4.0790% 0.9937 3.8380% 6.79% 2018-10-17 暂停 开放 购买
6 471030 汇添富理财30天债券B 1.0941 3.9670% 1.0885 3.9580% 31.01% 2018-10-17 限制大额 开放 购买
7 471060 汇添富理财60天债券B 1.0624 3.9100% 1.0671 3.9620% 31.78% 2018-10-17 限制大额 开放 购买
8 000323 农银14天理财债券B 0.7501 3.8730% 0.7773 3.8840% 20.89% 2018-10-17 限制大额 开放 购买
9 550012 信诚理财7日盈债券A 1.6104 3.8440% 1.0083 3.4900% 24.33% 2018-10-17 暂停 开放 购买
10 000952 中银理财90天债券B 1.0392 3.7760% 1.0357 3.7670% 7.59% 2018-10-17 限制大额 开放 购买

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